Acceso al curso las 24 hs. Todos los días de la semana
Certificado acreditativo
Contenidos didácticos de calidad
Calendario flexible
Profesores especializados
Aula virtual accesible para PCs, notebook, tablet y smartphone
Opción a disponer de asistencia de profesor o sólo acceso a contenidos (autoestudio)
Bonificación
Bonificamos su formación a través de FUNDAE (antes Fundación Tripartita)
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Curso Online Bonificado de Gestión Operativa de Tesorería
Calendario: Flexible.
Fecha disponible: Inmediata.
Porcentaje de Bonificación: 100%
Diploma acreditativo emitido por FUNDAE.
Certificado acreditativo para concursos y oposiciones.
Temario Personalizado.
La gestión operativa de tesorería, disciplina transversal para la liquidez empresarial en España
Los salarios en el área financiera son un 81% más altos que la media nacional (finales de 2024) , y el 79% de empresarios define su área de tesorería como "un centro que añade valor" (PWC) . El dominio de instrumentos financieros, la normativa mercantil y el cálculo operativo constituyen hoy competencias estratégicas en un tejido empresarial donde la FP en Administración y Finanzas registró 91.642 contratos en 2023 (SEPE) , evidenciando la demanda permanente de perfiles administrativo-financieros.
Leer másEl marco jurídico descansa en la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, que regula letra de cambio, pagaré y cheque, instrumentos cuya correcta tramitación y presentación en plazo evitan el descrédito cambiario y agilizan la recuperación de créditos mediante juicio ejecutivo. La gestión de tesorería en empresas abarca previsión de flujos de caja, control de cobros y pagos, y conciliación bancaria; errores en estas tareas pueden derivar en riesgos de liquidez que comprometan la operativa diaria. El auxiliar o técnico administrativo en este ámbito supervisa obligaciones fiscales, mantiene libros registros actualizados y opera herramientas telemáticas de banca online, consolidándose como figura esencial en departamentos de administración, contabilidad y finanzas de cualquier sector.
Leer menos| Responsables de tesorería que necesitan optimizar la gestión de cobros y pagos mediante instrumentos financieros adecuados. Administrativos contables que buscan dominar la confección y tramitación de documentos mercantiles como letras de cambio y pagarés. Gestores financieros que desean actualizar conocimientos en normativa fiscal aplicable a operaciones de tesorería empresarial. Auxiliares administrativos que requieren competencias en el manejo operativo de medios de cobro y pago convencionales y telemáticos. |
| La duración del curso de Gestión Operativa de Tesorería es de 100 horas, aunque es posible establecer cursos de menos o de más horas lectivas según se necesite. Fecha de inicio: A elegir por la empresa, siempre notificando a FUNDAE con siete días de antelación si se trata de un curso bonificado. |
Objetivos
- Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de realizar las gestiones administrativas de tesorería.
- En concreto el alumno será capaz de: Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago así como las entidades vinculadas a su emisión.
- Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal utilizando medios convencionales y telemáticos registrando los mismos en los libros correspondientes.
- Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
- Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
- Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados de acuerdo con la normativa vigente.
| Este curso es bonificable al 100% de su coste, siempre que el alumno alcance el 75% de cumplimiento del programa del mismo. | La bonificación se aplica como descuento en el pago de los seguros sociales por parte de la empresa receptora de la formación. |
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Existen dos modalidades disponibles: Curso online bonificado: En esta modalidad todo el curso se realiza a través de internet, con acceso las 24 hs. todos los días de la semana y plazo máximo de seis meses. Curso online y con sesiones presenciales (blended learning): En esta modalidad los trabajadores realizan el curso a través de internet en horarios libres pero deben asistir a sesiones presenciales semanales o quincenales, según se establezca en el plan de formación. Esta modalidad está disponible en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. |
Temario
NOTA:
Trabajamos con la metodología de curso personalizado, creada por Ciberaula en 1997.
Usted puede solicitar un curso a la medida de sus objetivos, que combine lecciones de
2 o más cursos en un plan de formación a su medida. Si este es su caso consúltenos,
esta metodología ofrece un aprovechamiento máximo de la formación en los cursos
bonificados para trabajadores.
El temario predefinido del curso online de Gestión Operativa de Tesorería es el siguiente:
UD1. Normativa Mercantil y Fiscal que Regula los Instrumentos Financieros.
- 1.1. Intermediarios financieros y Agentes económicos.
1.2. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
1.3. La ley cambiaria y del cheque.
1.4. La letra de cambio.
1.5. El pagaré.
1.6. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
1.7. Identificación de tributos e impuestos.
UD2. Confección y Empleo de Documentos de Cobro y Pago en la Gestión de Tesorería.
- 2.1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
2.2. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
2.3. Cumplimentación de libros registros.
2.4. Tarjetas de crédito y de débito.
2.5. Gestión de tesorería a través de la banca online.
2.6. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.
UD3. Métodos Básicos de Control de Tesorería.
- 3.1. El presupuesto de tesorería.
3.2. El libro de caja.
3.3. El libro de bancos.
UD4. Operaciones de Cálculo Financiero y Comercial.
- 4.1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
4.2. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
4.3. Descuento simple.
4.4. Cuentas corrientes.
4.5. Cuentas de crédito.
4.6. Calculo de comisiones bancarias.
UD5. Medios y Plazos de Presentación de la Documentación.
- 5.1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
5.2. Organismos a los que hay que presentar documentación.
5.3. Presentación de documentos a través de internet.
5.4. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
5.5. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
5.6. Utilización de la banca online.
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