Acceso al curso las 24 hs. Todos los días de la semana
Certificado acreditativo
Contenidos didácticos de calidad
Calendario flexible
Profesores especializados
Aula virtual accesible para PCs, notebook, tablet y smartphone
Opción a disponer de asistencia de profesor o sólo acceso a contenidos (autoestudio)
Bonificación
Bonificamos su formación a través de FUNDAE (antes Fundación Tripartita)
Descuentos para cursos grupales
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Curso Online Bonificado de Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería
Calendario: Flexible.
Fecha disponible: Inmediata.
Porcentaje de Bonificación: 100%
Diploma acreditativo emitido por FUNDAE.
Certificado acreditativo para concursos y oposiciones.
Temario Personalizado.
La gestión de tesorería vertebra la estabilidad financiera de más de tres millones de empresas españolas
El control de flujos de cobros y pagos se ha consolidado como competencia estratégica en el tejido empresarial español. En 2023 se firmaron 91.642 contratos para perfiles de Administración y Finanzas (SEPE) , reflejando una demanda sostenida de profesionales capaces de garantizar la liquidez operativa. Toda empresa, desde la microempresa hasta la gran corporación, necesita planificar su presupuesto de tesorería para anticipar desequilibrios entre ingresos previstos y obligaciones de pago.
Leer másLa normativa contable española obliga a registrar operaciones financieras bajo criterios homogéneos. El Real Decreto 1514/2007 aprueba el Plan General Contable , que estructura las cuentas de tesorería dentro del Grupo 5 (cuentas financieras), estableciendo cómo contabilizar caja, bancos y movimientos de efectivo. Las empresas deben presentar información que refleje la imagen fiel de su situación financiera, incluyendo la posición de liquidez. El profesional especializado en tesorería elabora previsiones de cobro, aplica políticas de credit management, gestiona plazos de pago a proveedores y optimiza la inversión de excedentes temporales. Herramientas informáticas específicas permiten calcular desviaciones, automatizar el seguimiento de vencimientos y generar informes de cash-pooling en grupos empresariales. La capacidad de identificar causas de desviación y proponer medidas correctoras distingue al técnico que domina el ciclo completo: presupuesto, ejecución, análisis y ajuste.
Leer menos| Responsables de tesorería que necesitan optimizar la planificación y control de flujos de caja en sus organizaciones. Directores financieros que buscan implementar sistemas eficaces de cash management y previsión presupuestaria. Contables y analistas financieros que desean perfeccionar sus competencias en gestión de cobros, pagos y liquidez empresarial. Administradores de pymes que requieren dominar herramientas de control presupuestario y financiación a corto plazo. |
| La duración del curso de Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería es de 50 horas, aunque es posible establecer cursos de menos o de más horas lectivas según se necesite. Fecha de inicio: A elegir por la empresa, siempre notificando a FUNDAE con siete días de antelación si se trata de un curso bonificado. |
Objetivos
- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago. Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.
- Elaborar el presupuesto de tesorería y dominar los principios básicos del Cash-Management empresarial.
- Diseñar el plan de financiación a corto plazo: flujo de cobros, credit manager y gestión de cobros.
- Gestionar el presupuesto de pagos: cash-pooling, compras, plazos, nóminas, impuestos, inversiones y medios de pago.
- Planificar ingresos previstos, posición de liquidez y estrategias de inversión de excedentes de tesorería.
| Este curso es bonificable al 100% de su coste, siempre que el alumno alcance el 75% de cumplimiento del programa del mismo. | La bonificación se aplica como descuento en el pago de los seguros sociales por parte de la empresa receptora de la formación. |
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Existen dos modalidades disponibles: Curso online bonificado: En esta modalidad todo el curso se realiza a través de internet, con acceso las 24 hs. todos los días de la semana y plazo máximo de seis meses. Curso online y con sesiones presenciales (blended learning): En esta modalidad los trabajadores realizan el curso a través de internet en horarios libres pero deben asistir a sesiones presenciales semanales o quincenales, según se establezca en el plan de formación. Esta modalidad está disponible en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. |
Temario
NOTA:
Trabajamos con la metodología de curso personalizado, creada por Ciberaula en 1997.
Usted puede solicitar un curso a la medida de sus objetivos, que combine lecciones de
2 o más cursos en un plan de formación a su medida. Si este es su caso consúltenos,
esta metodología ofrece un aprovechamiento máximo de la formación en los cursos
bonificados para trabajadores.
El temario predefinido del curso online de Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería es el siguiente:
Módulo 1. El presupuesto de tesorería.
UD1. Introducción.
UD2. El presupuesto de tesorería.
UD3. El Cash–Management.
- 3.1. Definición.
3.2. Principios y conceptos básicos.
3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
3.4. Reforzamiento de la función financiera.
3.5. Autochequeo del Cash–Management.
UD4. El plan de financiación a corto plazo.
- 4.1. El flujo de cobros.
4.2. El credit manager.
4.3. La gestión de cobros.
UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.
- 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
5.2. Compras a proveedores.
5.3. Plazos de pago.
5.4. Pagos de nómina e impuesto.
5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
5.6. Medios de pago.
5.7. Pagos por caja.
5.8. Previsiones de pago. Días de pago.
UD6. Ingresos previstos a corto plazo.
- 6.1. La posición de liquidez.
6.2. Planificar la tesorería.
6.3. La inversión de excedentes.
6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.
UD7. Análisis de las desviaciones.
- 7.1. Identificación de las causas.
7.2. Responsabilización.
7.3. Medidas correctoras.
Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.
UD1. La hoja de caja.
- 1.1. Introducción.
1.2. Contenido.
1.3. Cumplimentación.
UD2. El presupuesto de tesorería.
- 2.1. Introducción.
2.2. Contenido.
2.3. Cumplimentación.
2.4. Desviaciones.
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